アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2017年12月15日
- 428万
- 2018年12月15日 -4.08%
- 410万
- 2019年12月17日 -55.68%
- 181万
- 2020年12月15日 -23.59%
- 139万
- 2021年12月15日 +49.32%
- 207万
- 2022年12月15日 +999.99%
- 3601万
- 2023年12月15日 +88.41%
- 6785万
- 2024年12月17日 +14.03%
- 7737万
- 2025年12月16日 +70.42%
- 1億3185万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/09 9:00
(単位:円) 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 32,162,485 68,829,164 剰余金減少額又は欠損金増加額 77,371,196 131,852,695 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 77,371,196 131,852,695 分配金 - -
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