アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,890,744 |
| 親投資信託受益証券 | 536,745,697 |
| 流動資産計 | 539,636,441 |
| 資産の部合計 | 539,636,441 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 352,729 |
| 未払受託者報酬 | 36,196 |
| 未払委託者報酬 | 361,934 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 283,387 |
| 流動負債計 | 1,034,252 |
| 負債の部合計 | 1,034,252 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 545,174,116 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,571,927 |
| 元本等合計 | 538,602,189 |
| 純資産の部合計 | 538,602,189 |
| 負債・純資産合計 | 539,636,441 |
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