アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,890,744 | 6,376,029 |
| 親投資信託受益証券 | 536,745,697 | 2,401,499,698 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 539,636,441 | 2,409,875,727 |
| 資産の部合計 | 539,636,441 | 2,409,875,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 352,729 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,196 | 322,287 |
| 未払委託者報酬 | 361,934 | 3,222,820 |
| 未払利息 | 6 | 17 |
| その他未払費用 | 283,387 | 233,113 |
| 流動負債計 | 1,034,252 | 3,778,237 |
| 負債の部合計 | 1,034,252 | 3,778,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,571,927 | -15,548,731 |
| （分配準備積立金） | － | 10,000,505 |
| 元本 | 545,174,116 | 2,421,646,221 |
| 元本等合計 | 538,602,189 | 2,406,097,490 |
| 純資産の部合計 | 538,602,189 | 2,406,097,490 |
| 負債・純資産合計 | 539,636,441 | 2,409,875,727 |
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