アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,409,875,727 | 1,145,555,447 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,409,875,727 | 1,145,555,447 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,429,808 |
| コール・ローン | 6,376,029 | 6,612,954 |
| 親投資信託受益証券 | 2,401,499,698 | 1,137,512,685 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,409,875,727 | 1,145,555,447 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,778,237 | 5,323,985 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 179,628 |
| 未払受託者報酬 | 322,287 | 423,665 |
| 未払委託者報酬 | 3,222,820 | 4,236,661 |
| 未払利息 | 17 | 32 |
| その他未払費用 | 233,113 | 483,999 |
| 流動負債計 | 3,778,237 | 5,323,985 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,406,097,490 | 1,140,231,462 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,421,646,221 | 1,146,746,597 |
| 元本等合計 | 2,406,097,490 | 1,140,231,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,548,731 | -6,515,135 |
| （分配準備積立金） | 10,000,505 | 3,929,850 |
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