アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,849,268 | 4,697,702 |
| 親投資信託受益証券 | 1,339,337,151 | 2,027,582,906 |
| 未収入金 | 3,800,000 | － |
| 流動資産計 | 1,346,986,419 | 2,032,280,608 |
| 資産の部合計 | 1,346,986,419 | 2,032,280,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,867,708 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,419 | 264,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,061 | 2,644,173 |
| 未払利息 | 10 | 11 |
| その他未払費用 | 634,689 | 400,073 |
| 流動負債計 | 6,651,887 | 3,308,682 |
| 負債の部合計 | 6,651,887 | 3,308,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,316,945,853 | 2,009,207,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,388,679 | 19,764,123 |
| （分配準備積立金） | 31,352,675 | 29,366,993 |
| 元本等合計 | 1,340,334,532 | 2,028,971,926 |
| 純資産の部合計 | 1,340,334,532 | 2,028,971,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,986,419 | 2,032,280,608 |
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