アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,849,268 | 5,342,607 |
| 親投資信託受益証券 | 1,339,337,151 | 1,956,046,210 |
| 未収入金 | 3,800,000 | － |
| 流動資産計 | 1,346,986,419 | 1,961,388,817 |
| 資産の部合計 | 1,346,986,419 | 1,961,388,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,867,708 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,419 | 338,787 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,061 | 3,387,766 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 634,689 | 430,605 |
| 流動負債計 | 6,651,887 | 4,157,170 |
| 負債の部合計 | 6,651,887 | 4,157,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,316,945,853 | 1,948,975,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,388,679 | 8,255,739 |
| （分配準備積立金） | 31,352,675 | 26,323,792 |
| 元本等合計 | 1,340,334,532 | 1,957,231,647 |
| 純資産の部合計 | 1,340,334,532 | 1,957,231,647 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,986,419 | 1,961,388,817 |
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