アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,342,607 | 9,723,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,046,210 | 3,495,352,707 |
| 流動資産計 | 1,961,388,817 | 3,505,076,690 |
| 資産の部合計 | 1,961,388,817 | 3,505,076,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 272,358 |
| 未払受託者報酬 | 338,787 | 531,116 |
| 未払委託者報酬 | 3,387,766 | 5,311,144 |
| 未払利息 | 12 | 22 |
| その他未払費用 | 430,605 | 674,826 |
| 流動負債計 | 4,157,170 | 6,789,466 |
| 負債の部合計 | 4,157,170 | 6,789,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,948,975,908 | 3,483,696,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,255,739 | 14,590,799 |
| （分配準備積立金） | 26,323,792 | 24,794,514 |
| 元本等合計 | 1,957,231,647 | 3,498,287,224 |
| 純資産の部合計 | 1,957,231,647 | 3,498,287,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,961,388,817 | 3,505,076,690 |
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