アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,723,983 | 18,100,828 |
| 親投資信託受益証券 | 3,495,352,707 | 3,793,501,643 |
| 未収入金 | － | 5,566,000 |
| 流動資産計 | 3,505,076,690 | 3,817,168,471 |
| 資産の部合計 | 3,505,076,690 | 3,817,168,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 272,358 | 11,349,551 |
| 未払受託者報酬 | 531,116 | 600,554 |
| 未払委託者報酬 | 5,311,144 | 6,005,461 |
| 未払利息 | 22 | 38 |
| その他未払費用 | 674,826 | 496,106 |
| 流動負債計 | 6,789,466 | 18,451,710 |
| 負債の部合計 | 6,789,466 | 18,451,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,483,696,425 | 3,781,867,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,590,799 | 16,848,798 |
| （分配準備積立金） | 24,794,514 | 21,742,933 |
| 元本等合計 | 3,498,287,224 | 3,798,716,761 |
| 純資産の部合計 | 3,498,287,224 | 3,798,716,761 |
| 負債・純資産合計 | 3,505,076,690 | 3,817,168,471 |
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