アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,051,905 | 63,165,176 |
| 親投資信託受益証券 | 3,877,396,113 | 4,554,083,330 |
| 流動資産計 | 3,889,448,018 | 4,617,248,506 |
| 資産の部合計 | 3,889,448,018 | 4,617,248,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 409,529 |
| 未払受託者報酬 | 632,083 | 679,557 |
| 未払委託者報酬 | 6,320,732 | 6,795,525 |
| 未払利息 | 34 | 186 |
| その他未払費用 | 984,649 | 991,935 |
| 流動負債計 | 7,937,498 | 8,876,732 |
| 負債の部合計 | 7,937,498 | 8,876,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,005,115,497 | 4,780,191,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,604,977 | -171,819,271 |
| （分配準備積立金） | 20,494,910 | 18,761,411 |
| 元本等合計 | 3,881,510,520 | 4,608,371,774 |
| 純資産の部合計 | 3,881,510,520 | 4,608,371,774 |
| 負債・純資産合計 | 3,889,448,018 | 4,617,248,506 |
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