アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,445,471 | 30,711,700 |
| 親投資信託受益証券 | 5,138,693,860 | 5,705,079,414 |
| 流動資産計 | 5,162,139,331 | 5,735,791,114 |
| 資産の部合計 | 5,162,139,331 | 5,735,791,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 136,538 |
| 未払受託者報酬 | 785,546 | 919,329 |
| 未払委託者報酬 | 7,855,385 | 9,193,259 |
| その他未払費用 | 1,127,135 | 993,343 |
| 流動負債計 | 9,768,066 | 11,242,469 |
| 負債の部合計 | 9,768,066 | 11,242,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,299,964,743 | 6,037,786,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,593,478 | -313,237,729 |
| （分配準備積立金） | 29,579,892 | 26,285,564 |
| 元本等合計 | 5,152,371,265 | 5,724,548,645 |
| 純資産の部合計 | 5,152,371,265 | 5,724,548,645 |
| 負債・純資産合計 | 5,162,139,331 | 5,735,791,114 |
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