アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,153,303 | 26,542,887 |
| 親投資信託受益証券 | 6,216,020,377 | 6,749,439,098 |
| 未収利息 | 11 | 79 |
| 流動資産計 | 6,258,173,691 | 6,775,982,064 |
| 資産の部合計 | 6,258,173,691 | 6,775,982,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,359,660 |
| 未払受託者報酬 | 992,914 | 1,083,419 |
| 未払委託者報酬 | 9,929,089 | 10,834,158 |
| その他未払費用 | 1,163,741 | 1,006,086 |
| 流動負債計 | 12,085,744 | 16,283,323 |
| 負債の部合計 | 12,085,744 | 16,283,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,703,101,507 | 7,309,988,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -457,013,560 | -550,289,264 |
| （分配準備積立金） | 39,571,662 | 37,037,920 |
| 元本等合計 | 6,246,087,947 | 6,759,698,741 |
| 純資産の部合計 | 6,246,087,947 | 6,759,698,741 |
| 負債・純資産合計 | 6,258,173,691 | 6,775,982,064 |
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