アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,835,293 | 69,837,662 |
| 親投資信託受益証券 | 6,585,987,529 | 6,759,826,746 |
| 未収利息 | 410 | 669 |
| 流動資産計 | 6,628,823,232 | 6,829,665,077 |
| 資産の部合計 | 6,628,823,232 | 6,829,665,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,892,095 | 9,655,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,287 | 1,083,544 |
| 未払委託者報酬 | 10,872,825 | 10,835,382 |
| その他未払費用 | 1,311,575 | 1,129,796 |
| 流動負債計 | 32,163,782 | 22,704,142 |
| 負債の部合計 | 32,163,782 | 22,704,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,341,877,408 | 7,798,589,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -745,217,958 | -991,628,874 |
| （分配準備積立金） | 69,235,543 | 63,168,854 |
| 元本等合計 | 6,596,659,450 | 6,806,960,935 |
| 純資産の部合計 | 6,596,659,450 | 6,806,960,935 |
| 負債・純資産合計 | 6,628,823,232 | 6,829,665,077 |
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