フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2017年12月15日
- 91,057
- 2018年12月15日
- -59万
- 2019年12月17日
- 395万
- 2020年12月15日 +12.69%
- 445万
- 2021年12月15日 -20.38%
- 354万
- 2022年12月15日 +106.58%
- 732万
- 2023年12月15日
- -3397万
- 2024年12月17日
- 445万
- 2025年12月16日 +10%
- 489万
個別
- 2017年12月15日
- 24,382
- 2018年12月15日 +999.99%
- 119万
- 2019年12月17日 -15.01%
- 101万
- 2020年12月15日 +32.4%
- 134万
- 2021年12月15日 +7.47%
- 144万
- 2022年12月15日 +999.99%
- 3394万
- 2023年12月15日 -30.87%
- 2346万
- 2024年12月17日
- -1621万
- 2025年12月16日
- 6975万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/09 9:02
(単位:円) 中間純利益又は中間純損失(△) △38,310,363 26,652,182 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 4,452,892 4,898,058 期首剰余金又は期首欠損金(△) △833,898,483 △893,716,917
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