フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2017年6月15日
- -73,216
- 2018年6月15日 -999.99%
- -252万
- 2019年6月17日
- 284万
- 2020年6月15日 +619.99%
- 2047万
- 2021年6月15日 -88.56%
- 234万
- 2022年6月15日
- -4800万
- 2023年6月15日
- -561万
- 2024年6月17日 -805.89%
- -5089万
- 2025年6月16日
- -608万
個別
- 2017年6月15日
- 72,758
- 2018年6月15日 +45.46%
- 10万
- 2019年6月17日 +999.99%
- 265万
- 2020年6月15日 +110.96%
- 559万
- 2021年6月15日 +20.5%
- 674万
- 2022年6月15日 -54.15%
- 309万
- 2023年6月15日 +999.99%
- 4022万
- 2024年6月17日 +141.59%
- 9717万
- 2025年6月16日
- -4682万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/09 9:00
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) △147,696,006 △93,695,061 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △50,899,649 △6,082,450 期首剰余金又は期首欠損金(△) △745,252,987 △833,898,483
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