フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,030,504,338 | 1,265,236,108 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,030,504,338 | 1,265,236,108 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,147,270 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,328,925 | 1,225,705,488 |
| 派生商品評価勘定 | 16,890,900 | 7,437,159 |
| 未収入金 | 1,284,513 | 27,946,191 |
| 流動資産計 | 1,030,504,338 | 1,265,236,108 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,587,117 | 32,176,397 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 302,609 | 121,773 |
| 未払解約金 | － | 28,340,000 |
| 未払受託者報酬 | 69,617 | 186,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,585 | 2,952,669 |
| その他未払費用 | 112,306 | 575,509 |
| 流動負債計 | 1,587,117 | 32,176,397 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,028,917,221 | 1,233,059,711 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,514,531 | 1,248,072,177 |
| 元本等合計 | 1,028,917,221 | 1,233,059,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,597,310 | -15,012,466 |
| （分配準備積立金） | 10,214,273 | 9,641,558 |
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