フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 131 |
| 親投資信託受益証券 | 1,255,264,274 | 1,345,689,225 |
| 未収入金 | 4,087,810 | 4,261,670 |
| 流動資産計 | 1,260,997,723 | 1,351,281,674 |
| 派生商品評価勘定 | 1,645,639 | 1,330,648 |
| 資産の部合計 | 1,260,997,723 | 1,351,281,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 202,946 | 209,186 |
| 未払委託者報酬 | 3,213,897 | 3,312,877 |
| その他未払費用 | 626,439 | 645,881 |
| 流動負債計 | 11,103,233 | 9,836,669 |
| 派生商品評価勘定 | 7,059,951 | 5,668,725 |
| 負債の部合計 | 11,103,233 | 9,836,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,418,723 | 1,379,141,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,524,233 | -37,695,998 |
| （分配準備積立金） | 30,532,334 | 25,693,455 |
| 元本等合計 | 1,249,894,490 | 1,341,445,005 |
| 純資産の部合計 | 1,249,894,490 | 1,341,445,005 |
| 負債・純資産合計 | 1,260,997,723 | 1,351,281,674 |
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