フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,721,374,038 | 3,014,996,525 |
| 派生商品評価勘定 | 287,004 | － |
| 未収入金 | 8,619,137 | 6,973,802 |
| 流動資産計 | 1,730,280,179 | 3,021,970,327 |
| 資産の部合計 | 1,730,280,179 | 3,021,970,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,907,557 | － |
| 派生商品評価勘定 | 9,431,757 | 23,718,390 |
| 未払受託者報酬 | 233,669 | 349,312 |
| 未払委託者報酬 | 3,700,529 | 5,531,537 |
| その他未払費用 | 721,363 | 1,068,740 |
| 流動負債計 | 17,994,875 | 30,667,979 |
| 負債の部合計 | 17,994,875 | 30,667,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,036,193 | 2,873,926,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,249,111 | 117,375,956 |
| （分配準備積立金） | 62,630,500 | 50,656,895 |
| 元本等合計 | 1,712,285,304 | 2,991,302,348 |
| 純資産の部合計 | 1,712,285,304 | 2,991,302,348 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,280,179 | 3,021,970,327 |
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