フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 783,102 | 4 |
| 金銭信託 | － | 572,483 |
| 親投資信託受益証券 | 3,496,512,628 | 6,943,679,226 |
| 派生商品評価勘定 | 10,463,231 | 9,042,956 |
| 未収入金 | 10,029,522 | 13,446,402 |
| 流動資産計 | 3,517,788,483 | 6,966,741,071 |
| 資産の部合計 | 3,517,788,483 | 6,966,741,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,340,765 | 15,187,821 |
| 未払金 | 1,565,764 | 330,993 |
| 未払解約金 | － | 572,483 |
| 未払受託者報酬 | 549,820 | 738,598 |
| 未払委託者報酬 | 8,706,131 | 11,694,991 |
| その他未払費用 | 680,210 | 996,396 |
| 流動負債計 | 18,842,690 | 29,521,282 |
| 負債の部合計 | 18,842,690 | 29,521,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,167,992,535 | 6,194,580,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,953,258 | 742,639,340 |
| （分配準備積立金） | 253,801,421 | 223,866,751 |
| 元本等合計 | 3,498,945,793 | 6,937,219,789 |
| 純資産の部合計 | 3,498,945,793 | 6,937,219,789 |
| 負債・純資産合計 | 3,517,788,483 | 6,966,741,071 |
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