フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の損益計算書

【提出】

2020年9月8日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年6月16日至 2019年6月17日	自 2019年6月18日至 2020年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	59,574,742	258,037,552
営業収益合計	83,659,338	248,440,447
受取利息	－	3
派生商品取引等損益	855,906	198,088
為替差損益	23,228,690	-9,795,196
営業費用
受託者報酬	445,235	899,132
委託者報酬	7,051,114	14,237,668
その他費用	1,437,838	1,984,895
営業費用合計	8,934,187	17,121,695
営業利益又は営業損失（△）	74,725,151	231,318,752
経常利益又は経常損失（△）	74,725,151	231,318,752
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	74,725,151	231,318,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,843,372	20,472,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,054,017	112,241,342
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	112,241,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,054,017	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,162,452	28,383,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	28,383,821
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,162,452	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	36,249,111	330,953,258