フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146 | 146 |
| 金銭信託 | － | 3,587,979 |
| 親投資信託受益証券 | 10,105,350,703 | 9,546,828,138 |
| 派生商品評価勘定 | 2,862,159 | 233,905,137 |
| 未収入金 | 29,614,249 | 35,474,575 |
| 流動資産計 | 10,137,827,257 | 9,819,795,975 |
| 資産の部合計 | 10,137,827,257 | 9,819,795,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 133,407,732 | 2,963,908 |
| 未払金 | 1,508,167 | 381,954 |
| 未払解約金 | － | 8,904,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,735 | 1,652,202 |
| 未払委託者報酬 | 26,216,462 | 26,160,599 |
| その他未払費用 | 1,495,252 | 1,077,950 |
| 流動負債計 | 164,283,348 | 41,140,793 |
| 負債の部合計 | 164,283,348 | 41,140,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,718,796,896 | 10,447,663,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -745,252,987 | -669,007,950 |
| （分配準備積立金） | 453,409,605 | 385,274,214 |
| 元本等合計 | 9,973,543,909 | 9,778,655,182 |
| 純資産の部合計 | 9,973,543,909 | 9,778,655,182 |
| 負債・純資産合計 | 10,137,827,257 | 9,819,795,975 |
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