フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,525,863 |
| 預金 | 165 | 165 |
| 親投資信託受益証券 | 9,366,786,411 | 9,456,709,826 |
| 派生商品評価勘定 | 18,493,227 | 3,164,756 |
| 未収入金 | 27,761,111 | 28,993,942 |
| 流動資産計 | 9,413,040,914 | 9,500,394,552 |
| 資産の部合計 | 9,413,040,914 | 9,500,394,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,909,544 |
| 派生商品評価勘定 | 70,196,624 | 265,776,663 |
| 未払金 | 110,004 | 6,292,495 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,798 | 1,552,665 |
| 未払委託者報酬 | 24,966,565 | 24,584,530 |
| その他未払費用 | 814,459 | 980,392 |
| 流動負債計 | 97,664,450 | 311,096,289 |
| 負債の部合計 | 97,664,450 | 311,096,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,149,274,947 | 10,054,875,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -833,898,483 | -865,577,663 |
| （分配準備積立金） | 606,453,417 | 550,420,031 |
| 元本等合計 | 9,315,376,464 | 9,189,298,263 |
| 純資産の部合計 | 9,315,376,464 | 9,189,298,263 |
| 負債・純資産合計 | 9,413,040,914 | 9,500,394,552 |
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