フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 152 | 162 |
| 金銭信託 | 8,413,758 | 4,783,417 |
| 親投資信託受益証券 | 9,004,387,065 | 9,210,045,651 |
| 派生商品評価勘定 | 578,104 | 12,949,578 |
| 未収入金 | 37,651,433 | 26,498,642 |
| 流動資産計 | 9,051,030,512 | 9,254,277,450 |
| 資産の部合計 | 9,051,030,512 | 9,254,277,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,982,323 | 34,012,807 |
| 未払解約金 | 20,411,758 | 4,783,417 |
| 未払金 | 1,005,668 | 409,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,461,413 | 1,503,837 |
| 未払委託者報酬 | 23,139,828 | 23,811,446 |
| その他未払費用 | 792,803 | 906,210 |
| 流動負債計 | 182,793,793 | 65,426,849 |
| 負債の部合計 | 182,793,793 | 65,426,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,761,953,636 | 10,082,747,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -893,716,917 | -893,896,780 |
| （分配準備積立金） | 767,803,361 | 692,718,528 |
| 元本等合計 | 8,868,236,719 | 9,188,850,601 |
| 純資産の部合計 | 8,868,236,719 | 9,188,850,601 |
| 負債・純資産合計 | 9,051,030,512 | 9,254,277,450 |
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