フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,413,758 | 4,854,989 |
| 親投資信託受益証券 | 9,004,387,065 | 9,428,645,728 |
| 未収入金 | 37,651,433 | 26,820,445 |
| 流動資産計 | 9,051,030,512 | 9,465,286,389 |
| 預金 | 152 | 170 |
| 派生商品評価勘定 | 578,104 | 4,965,057 |
| 資産の部合計 | 9,051,030,512 | 9,465,286,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,411,758 | 4,854,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,461,413 | 1,532,435 |
| 未払委託者報酬 | 23,139,828 | 24,264,162 |
| その他未払費用 | 792,803 | 746,138 |
| 流動負債計 | 182,793,793 | 57,580,578 |
| 派生商品評価勘定 | 135,982,323 | 26,182,854 |
| 未払金 | 1,005,668 | － |
| 負債の部合計 | 182,793,793 | 57,580,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,761,953,636 | 10,403,461,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -893,716,917 | -995,755,842 |
| （分配準備積立金） | 767,803,361 | 913,032,676 |
| 元本等合計 | 8,868,236,719 | 9,407,705,811 |
| 純資産の部合計 | 8,868,236,719 | 9,407,705,811 |
| 負債・純資産合計 | 9,051,030,512 | 9,465,286,389 |
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