セキュリティ関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,840,397 |
| 親投資信託受益証券 | 575,501,104 |
| 未収入金 | 24,736,474 |
| 流動資産計 | 627,077,975 |
| 資産の部合計 | 627,077,975 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 34,358,916 |
| 未払受託者報酬 | 74,680 |
| 未払委託者報酬 | 2,242,188 |
| 未払利息 | 24 |
| その他未払費用 | 138,270 |
| 流動負債計 | 36,814,078 |
| 負債の部合計 | 36,814,078 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 516,607,840 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,656,057 |
| 元本等合計 | 590,263,897 |
| 純資産の部合計 | 590,263,897 |
| 負債・純資産合計 | 627,077,975 |
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