セキュリティ関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,003,316 | 20,413,603 |
| 親投資信託受益証券 | 577,997,007 | 713,083,987 |
| 未収入金 | 2,350,083 | － |
| 流動資産計 | 604,350,406 | 733,497,590 |
| 資産の部合計 | 604,350,406 | 733,497,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,093,023 | 1,695,133 |
| 未払受託者報酬 | 156,838 | 1,072 |
| 未払委託者報酬 | 4,707,120 | 32,183 |
| 未払利息 | 20 | 17 |
| その他未払費用 | 421,431 | 286,121 |
| 流動負債計 | 11,378,432 | 2,014,526 |
| 負債の部合計 | 11,378,432 | 2,014,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,686,592 | 571,546,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,285,382 | 159,936,441 |
| （分配準備積立金） | 22,788,442 | 10,282,383 |
| 元本等合計 | 592,971,974 | 731,483,064 |
| 純資産の部合計 | 592,971,974 | 731,483,064 |
| 負債・純資産合計 | 604,350,406 | 733,497,590 |
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