セキュリティ関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,003,316 |
| 親投資信託受益証券 | 577,997,007 |
| 未収入金 | 2,350,083 |
| 流動資産計 | 604,350,406 |
| 資産の部合計 | 604,350,406 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,093,023 |
| 未払受託者報酬 | 156,838 |
| 未払委託者報酬 | 4,707,120 |
| 未払利息 | 20 |
| その他未払費用 | 421,431 |
| 流動負債計 | 11,378,432 |
| 負債の部合計 | 11,378,432 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 501,686,592 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,285,382 |
| （分配準備積立金） | 22,788,442 |
| 元本等合計 | 592,971,974 |
| 純資産の部合計 | 592,971,974 |
| 負債・純資産合計 | 604,350,406 |
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