セキュリティ関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,003,316 | 28,744,708 |
| 親投資信託受益証券 | 577,997,007 | 742,932,827 |
| 未収入金 | 2,350,083 | － |
| 流動資産計 | 604,350,406 | 771,677,535 |
| 資産の部合計 | 604,350,406 | 771,677,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,093,023 | 2,123,902 |
| 未払受託者報酬 | 156,838 | 216,185 |
| 未払委託者報酬 | 4,707,120 | 6,487,442 |
| 未払利息 | 20 | 34 |
| その他未払費用 | 421,431 | 684,437 |
| 流動負債計 | 11,378,432 | 9,512,000 |
| 負債の部合計 | 11,378,432 | 9,512,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,686,592 | 610,229,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,285,382 | 151,935,881 |
| （分配準備積立金） | 22,788,442 | 9,155,766 |
| 元本等合計 | 592,971,974 | 762,165,535 |
| 純資産の部合計 | 592,971,974 | 762,165,535 |
| 負債・純資産合計 | 604,350,406 | 771,677,535 |
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