セキュリティ関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,744,708 | 24,646,020 |
| 親投資信託受益証券 | 742,932,827 | 697,300,196 |
| 流動資産計 | 771,677,535 | 721,946,216 |
| 資産の部合計 | 771,677,535 | 721,946,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,123,902 | 407,408 |
| 未払受託者報酬 | 216,185 | 197,809 |
| 未払委託者報酬 | 6,487,442 | 5,936,181 |
| 未払利息 | 34 | 15 |
| その他未払費用 | 684,437 | 722,824 |
| 流動負債計 | 9,512,000 | 7,264,237 |
| 負債の部合計 | 9,512,000 | 7,264,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 610,229,654 | 646,735,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,935,881 | 67,946,882 |
| （分配準備積立金） | 9,155,766 | 8,166,858 |
| 元本等合計 | 762,165,535 | 714,681,979 |
| 純資産の部合計 | 762,165,535 | 714,681,979 |
| 負債・純資産合計 | 771,677,535 | 721,946,216 |
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