セキュリティ関連日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2019年11月13日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年8月15日至 2018年8月13日	自 2018年8月14日至 2019年8月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	44	55
有価証券売買等損益	22,587,123	-76,389,821
営業収益合計	22,587,167	-76,389,766
営業費用
支払利息	11,179	10,220
受託者報酬	378,178	398,990
委託者報酬	11,349,077	11,973,457
その他費用	701,299	740,146
営業費用合計	12,439,733	13,122,813
営業利益又は営業損失（△）	10,147,434	-89,512,579
経常利益又は経常損失（△）	10,147,434	-89,512,579
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,147,434	-89,512,579
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,090,219	-4,174,455
中間剰余金又は中間欠損金（△）	151,935,881	67,946,882
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,099,178	26,422,353
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,099,178	26,422,353
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,505,894	25,073,228
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,505,894	25,073,228
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－