セキュリティ関連日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年11月13日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月24日至 2017年8月14日	自 2017年8月15日至 2018年8月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	56	44
有価証券売買等損益	70,870,936	22,587,123
営業収益合計	70,870,992	22,587,167
営業費用
支払利息	6,455	11,179
受託者報酬	231,518	378,178
委託者報酬	6,949,308	11,349,077
その他費用	428,732	701,299
営業費用合計	7,616,013	12,439,733
営業利益又は営業損失（△）	63,254,979	10,147,434
経常利益又は経常損失（△）	63,254,979	10,147,434
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	63,254,979	10,147,434
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	40,466,537	38,090,219
中間剰余金又は中間欠損金（△）	91,285,382	151,935,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,636,010	179,099,178
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,636,010	179,099,178
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,139,070	90,505,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,139,070	90,505,894
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－