セキュリティ関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月14日-令和2年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,646,020 | 26,151,945 |
| 親投資信託受益証券 | 697,300,196 | 776,393,430 |
| 流動資産計 | 721,946,216 | 802,545,375 |
| 資産の部合計 | 721,946,216 | 802,545,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 407,408 | 559,128 |
| 未払受託者報酬 | 197,809 | 194,871 |
| 未払委託者報酬 | 5,936,181 | 5,847,882 |
| 未払利息 | 15 | 11 |
| その他未払費用 | 722,824 | 703,192 |
| 流動負債計 | 7,264,237 | 7,305,084 |
| 負債の部合計 | 7,264,237 | 7,305,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,735,097 | 624,352,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,946,882 | 170,887,904 |
| （分配準備積立金） | 8,166,858 | 18,500,469 |
| 元本等合計 | 714,681,979 | 795,240,291 |
| 純資産の部合計 | 714,681,979 | 795,240,291 |
| 負債・純資産合計 | 721,946,216 | 802,545,375 |
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