セキュリティ関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月13日-令和3年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月12日 | 2021年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,151,945 | 20,803,857 |
| 親投資信託受益証券 | 776,393,430 | 570,969,052 |
| 未収入金 | － | 3,562,373 |
| 流動資産計 | 802,545,375 | 595,335,282 |
| 資産の部合計 | 802,545,375 | 595,335,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 559,128 | 13,728,849 |
| 未払受託者報酬 | 194,871 | 177,670 |
| 未払委託者報酬 | 5,847,882 | 5,332,046 |
| 未払利息 | 11 | 6 |
| その他未払費用 | 703,192 | 699,989 |
| 流動負債計 | 7,305,084 | 19,938,560 |
| 負債の部合計 | 7,305,084 | 19,938,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,352,387 | 367,454,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,887,904 | 207,941,775 |
| （分配準備積立金） | 18,500,469 | 105,564,969 |
| 元本等合計 | 795,240,291 | 575,396,722 |
| 純資産の部合計 | 795,240,291 | 575,396,722 |
| 負債・純資産合計 | 802,545,375 | 595,335,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
