セキュリティ関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月14日-令和2年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,646,020 | 19,351,696 |
| 親投資信託受益証券 | 697,300,196 | 718,112,732 |
| 未収入金 | － | 3,777,960 |
| 流動資産計 | 721,946,216 | 741,242,388 |
| 資産の部合計 | 721,946,216 | 741,242,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 407,408 | 3,791,903 |
| 未払受託者報酬 | 197,809 | 1,107 |
| 未払委託者報酬 | 5,936,181 | 33,226 |
| 未払利息 | 15 | 2 |
| その他未払費用 | 722,824 | 350,917 |
| 流動負債計 | 7,264,237 | 4,177,155 |
| 負債の部合計 | 7,264,237 | 4,177,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,735,097 | 588,660,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,946,882 | 148,404,334 |
| （分配準備積立金） | 8,166,858 | 6,778,430 |
| 元本等合計 | 714,681,979 | 737,065,233 |
| 純資産の部合計 | 714,681,979 | 737,065,233 |
| 負債・純資産合計 | 721,946,216 | 741,242,388 |
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