セキュリティ関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月12日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月13日-令和3年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月12日 | 2021年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,151,945 | 27,031,848 |
| 親投資信託受益証券 | 776,393,430 | 767,503,800 |
| 未収入金 | － | 9,724,506 |
| 流動資産計 | 802,545,375 | 804,260,154 |
| 資産の部合計 | 802,545,375 | 804,260,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 559,128 | 12,724,435 |
| 未払受託者報酬 | 194,871 | 216,841 |
| 未払委託者報酬 | 5,847,882 | 6,507,119 |
| 未払利息 | 11 | 1 |
| その他未払費用 | 703,192 | 394,252 |
| 流動負債計 | 7,305,084 | 19,842,648 |
| 負債の部合計 | 7,305,084 | 19,842,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,352,387 | 496,898,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,887,904 | 287,518,941 |
| （分配準備積立金） | 18,500,469 | 13,366,741 |
| 元本等合計 | 795,240,291 | 784,417,506 |
| 純資産の部合計 | 795,240,291 | 784,417,506 |
| 負債・純資産合計 | 802,545,375 | 804,260,154 |
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