セキュリティ関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月13日-令和4年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月12日 | 2022年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,803,857 | 16,190,758 |
| 親投資信託受益証券 | 570,969,052 | 461,756,813 |
| 未収入金 | 3,562,373 | 535,280 |
| 流動資産計 | 595,335,282 | 478,482,851 |
| 資産の部合計 | 595,335,282 | 478,482,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,728,849 | 389,999 |
| 未払受託者報酬 | 177,670 | 144,211 |
| 未払委託者報酬 | 5,332,046 | 4,328,084 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 699,989 | 262,179 |
| 流動負債計 | 19,938,560 | 5,124,477 |
| 負債の部合計 | 19,938,560 | 5,124,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 367,454,947 | 313,966,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,941,775 | 159,391,917 |
| （分配準備積立金） | 105,564,969 | 87,049,679 |
| 元本等合計 | 575,396,722 | 473,358,374 |
| 純資産の部合計 | 575,396,722 | 473,358,374 |
| 負債・純資産合計 | 595,335,282 | 478,482,851 |
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