SMT米国株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,512 | － |
| コール・ローン | 728,858 | 9,378,132 |
| 親投資信託受益証券 | 344,756,285 | 760,636,497 |
| 流動資産計 | 345,507,655 | 770,014,629 |
| 資産の部合計 | 345,507,655 | 770,014,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 424,660 | 7,529,920 |
| 未払受託者報酬 | 35,336 | 199,945 |
| 未払委託者報酬 | 288,535 | 1,632,801 |
| 未払利息 | 1 | 14 |
| その他未払費用 | 2,919 | 16,606 |
| 流動負債計 | 751,451 | 9,379,286 |
| 負債の部合計 | 751,451 | 9,379,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,129,783 | 666,485,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,373,579 | 94,149,387 |
| （分配準備積立金） | 853,541 | 48,011,086 |
| 元本等合計 | 344,756,204 | 760,635,343 |
| 純資産の部合計 | 344,756,204 | 760,635,343 |
| 負債・純資産合計 | 345,507,655 | 770,014,629 |
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