SMT米国株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,378,132 | 3,964,508 |
| 親投資信託受益証券 | 760,636,497 | 595,368,638 |
| 流動資産計 | 770,014,629 | 599,333,146 |
| 資産の部合計 | 770,014,629 | 599,333,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,529,920 | 1,858,467 |
| 未払受託者報酬 | 199,945 | 195,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,632,801 | 1,594,268 |
| 未払利息 | 14 | 7 |
| その他未払費用 | 16,606 | 16,203 |
| 流動負債計 | 9,379,286 | 3,664,172 |
| 負債の部合計 | 9,379,286 | 3,664,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 666,485,956 | 491,060,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,149,387 | 104,608,600 |
| （分配準備積立金） | 48,011,086 | 55,621,660 |
| 元本等合計 | 760,635,343 | 595,668,974 |
| 純資産の部合計 | 760,635,343 | 595,668,974 |
| 負債・純資産合計 | 770,014,629 | 599,333,146 |
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