SMT米国株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,878,209 | 64,328,082 |
| 親投資信託受益証券 | 7,829,451,406 | 9,719,695,809 |
| 未収入金 | 2,608,336 | － |
| 未収利息 | － | 118 |
| 流動資産計 | 7,877,937,951 | 9,784,024,009 |
| 資産の部合計 | 7,877,937,951 | 9,784,024,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,338,539 | 33,080,132 |
| 未払受託者報酬 | 2,401,116 | 2,857,280 |
| 未払委託者報酬 | 19,609,059 | 23,334,403 |
| 未払利息 | 28 | － |
| その他未払費用 | 200,029 | 238,052 |
| 流動負債計 | 44,548,771 | 59,509,867 |
| 負債の部合計 | 44,548,771 | 59,509,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,064,998,428 | 3,196,261,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,768,390,752 | 6,528,252,365 |
| （分配準備積立金） | 804,583,852 | 2,049,696,966 |
| 元本等合計 | 7,833,389,180 | 9,724,514,142 |
| 純資産の部合計 | 7,833,389,180 | 9,724,514,142 |
| 負債・純資産合計 | 7,877,937,951 | 9,784,024,009 |
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