SMT米国株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,328,082 | 42,742,980 |
| 親投資信託受益証券 | 9,719,695,809 | 10,148,115,888 |
| 未収入金 | － | 17,903,416 |
| 未収利息 | 118 | 253 |
| 流動資産計 | 9,784,024,009 | 10,208,762,537 |
| 資産の部合計 | 9,784,024,009 | 10,208,762,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,080,132 | 25,747,654 |
| 未払受託者報酬 | 2,857,280 | 3,226,800 |
| 未払委託者報酬 | 23,334,403 | 26,352,082 |
| その他未払費用 | 238,052 | 268,834 |
| 流動負債計 | 59,509,867 | 55,595,370 |
| 負債の部合計 | 59,509,867 | 55,595,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,196,261,777 | 3,143,625,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,528,252,365 | 7,009,541,491 |
| （分配準備積立金） | 2,049,696,966 | 2,342,488,357 |
| 元本等合計 | 9,724,514,142 | 10,153,167,167 |
| 純資産の部合計 | 9,724,514,142 | 10,153,167,167 |
| 負債・純資産合計 | 9,784,024,009 | 10,208,762,537 |
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