営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>S&P/JPX配当貴族指数(以下「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)、株式会社日本取引所グループ(以下「JPX」)および株式会社東京証券取引所(以下「東証」)の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)はStandard & Poor’s Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標です。JPX(R)はJPXの登録商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社(以下総称して「S&P Dow Jones Indices」)、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indices、JPXおよび東証は、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随する当インデックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。当インデックスに関して、S&P Dow Jones Indices、JPXおよび東証と当社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。当インデックスは当社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indices、JPXまたは東証によって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices、JPXまたは東証は、当インデックスの決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indices、JPXまたは東証は、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indices、JPXおよび東証は、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。当インデックスに基づく投資商品が、当インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJI、JPXおよび東証は投資顧問会社ではありません。当インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indices、JPXまたは東証がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indices、JPXまたは東証は、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indices、JPXおよび東証は、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indices、JPXおよび東証は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indices、JPXおよび東証は、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

2017/02/10 9:31

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成28年 8月30日至 平成28年11月10日
営業費用合計	151,309
営業利益又は営業損失(△)	7,123,384
経常利益又は経常損失(△)	7,123,384

2017/02/10 9:31

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第31期中間会計期間
	(自 平成28年4月1日
	至 平成28年9月30日)
一般管理費	※1	1,675,104
営業利益		3,114,038
営業外収益	※2	6,265

中間株主資本等変動計算書
第31期中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

2017/02/10 9:31