SMT日本株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 14,479 |
| コール・ローン | 468,755 |
| 親投資信託受益証券 | 171,396,778 |
| 未収入金 | 712,348 |
| 流動資産計 | 172,592,360 |
| 資産の部合計 | 172,592,360 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,035,852 |
| 未払受託者報酬 | 17,793 |
| 未払委託者報酬 | 131,641 |
| その他未払費用 | 1,755 |
| 流動負債計 | 1,187,041 |
| 負債の部合計 | 1,187,041 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 163,358,942 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,046,377 |
| （分配準備積立金） | 5,619,289 |
| 元本等合計 | 171,405,319 |
| 純資産の部合計 | 171,405,319 |
| 負債・純資産合計 | 172,592,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
