当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/10 9:09

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/10 9:09

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2016年 8月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/10 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/10 9:09

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2016年 8月30日～2016年11月10日	0
第2期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	0
第3期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	0
第4期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0
第5期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第6期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第7期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第8期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第9期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第10期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第11期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第12期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第13期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0
第14期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0
第15期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	0
第16期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	0
第17期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0
第18期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	0
第19期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	0
第20期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2016年 8月30日～2016年11月10日0第2期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日0第3期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日0第4期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日0第5期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日0第6期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日0第7期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日0第8期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日0第9期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日0第10期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日0第11期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日0第12期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日0第13期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日0第14期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日0第15期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日0第16期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日0第17期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日0第18期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日0第19期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日0第20期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日0

2026/08/10 9:09

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/10 9:09

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:09

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月10日	有価証券届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書

2026/08/10 9:09

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 8月30日～2016年11月10日	4.9
第2期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	16.5
第3期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	10.1
第4期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	4.9
第5期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△6.3
第6期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	△10.2
第7期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	10.9
第8期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△15.4
第9期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	11.3
第10期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	20.2
第11期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	△3.7
第12期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	5.7
第13期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	5.1
第14期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	14.6
第15期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	17.5
第16期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	18.4
第17期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	1.9
第18期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	4.0
第19期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	17.5
第20期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	17.0

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2016年 8月30日～2016年11月10日4.9第2期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日16.5第3期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日10.1第4期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日4.9第5期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日△6.3第6期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日△10.2第7期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日10.9第8期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日△15.4第9期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日11.3第10期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日20.2第11期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日△3.7第12期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日5.7第13期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日5.1第14期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日14.6第15期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日17.5第16期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日18.4第17期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日1.9第18期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日4.0第19期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日17.5第20期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日17.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/10 9:09

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/10 9:09

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/10 9:09

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/10 9:09

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/10 9:09

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:09

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/08/10 9:09

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/08/10 9:09

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/08/10 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株配当貴族インデックスマザーファンド	3,726,962,401	3.8808	14,463,940,318	3.9206	14,611,928,789	99.95

e border="0">国/

2026/08/10 9:09

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,611,928,789	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,255,301	0.05
合計(純資産総額)		14,619,184,090	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,611,928,78999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,255,3010.05合計(純資産総額)14,619,184,090100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:09

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/10 9:09

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/10 9:09

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第20期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	100,720	288,906
有価証券売買等損益	955,737,553	1,401,980,223
営業収益合計	955,838,273	1,402,269,129
営業費用
受託者報酬	1,635,769	3,097,903
委託者報酬	12,104,657	22,924,399
その他費用	163,520	309,729
営業費用合計	13,903,946	26,332,031
営業利益又は営業損失(△)	941,934,327	1,375,937,098
経常利益又は経常損失(△)	941,934,327	1,375,937,098
当期純利益又は当期純損失(△)	941,934,327	1,375,937,098
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	140,495,984	233,260,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,250,540,536	5,012,318,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,063,366,645	6,300,033,831
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,063,366,645	6,300,033,831
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,103,026,680	1,933,158,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,103,026,680	1,933,158,153
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,012,318,844	10,521,870,985

2026/08/10 9:09

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:09

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:09

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/10 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/10 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/10 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/08/10 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年11月10日)	171,405,319	171,405,319	10,493	10,493
第2期計算期間末	(2017年 5月10日)	319,891,571	319,891,571	12,227	12,227
第3期計算期間末	(2017年11月10日)	2,451,622,545	2,451,622,545	13,462	13,462
第4期計算期間末	(2018年 5月10日)	2,607,276,252	2,607,276,252	14,121	14,121
第5期計算期間末	(2018年11月12日)	2,472,166,103	2,472,166,103	13,234	13,234
第6期計算期間末	(2019年 5月10日)	2,220,626,915	2,220,626,915	11,883	11,883
第7期計算期間末	(2019年11月11日)	2,441,174,876	2,441,174,876	13,175	13,175
第8期計算期間末	(2020年 5月11日)	2,032,801,691	2,032,801,691	11,151	11,151
第9期計算期間末	(2020年11月10日)	267,988,072	267,988,072	12,415	12,415
第10期計算期間末	(2021年 5月10日)	259,414,715	259,414,715	14,918	14,918
第11期計算期間末	(2021年11月10日)	270,804,712	270,804,712	14,367	14,367
第12期計算期間末	(2022年 5月10日)	298,511,871	298,511,871	15,190	15,190
第13期計算期間末	(2022年11月10日)	427,519,688	427,519,688	15,959	15,959
第14期計算期間末	(2023年 5月10日)	1,046,544,140	1,046,544,140	18,287	18,287
第15期計算期間末	(2023年11月10日)	2,464,577,425	2,464,577,425	21,492	21,492
第16期計算期間末	(2024年 5月10日)	3,969,167,478	3,969,167,478	25,443	25,443
第17期計算期間末	(2024年11月11日)	4,371,820,818	4,371,820,818	25,924	25,924
第18期計算期間末	(2025年 5月12日)	5,166,371,037	5,166,371,037	26,967	26,967
第19期計算期間末	(2025年11月10日)	7,323,571,201	7,323,571,201	31,687	31,687
第20期計算期間末	(2026年 5月11日)	14,407,905,749	14,407,905,749	37,076	37,076
	2025年 5月末日	5,164,214,165	―	27,159	―
	6月末日	5,310,928,682	―	27,673	―
	7月末日	5,813,780,966	―	29,121	―
	8月末日	6,144,253,809	―	30,422	―
	9月末日	6,692,016,567	―	31,149	―
	10月末日	7,102,142,366	―	31,205	―
	11月末日	8,048,709,872	―	33,578	―
	12月末日	9,034,160,014	―	34,590	―
	2026年 1月末日	10,932,896,528	―	35,969	―
	2月末日	13,700,225,438	―	39,905	―
	3月末日	13,276,901,928	―	35,572	―
	4月末日	13,898,340,026	―	36,141	―
	5月末日	14,619,184,090	―	37,447	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年11月10日)171,405,319171,405,31910,49310,493第2期計算期間末(2017年 5月10日)319,891,571319,891,57112,22712,227第3期計算期間末(2017年11月10日)2,451,622,5452,451,622,54513,46213,462第4期計算期間末(2018年 5月10日)2,607,276,2522,607,276,25214,12114,121第5期計算期間末(2018年11月12日)2,472,166,1032,472,166,10313,23413,234第6期計算期間末(2019年 5月10日)2,220,626,9152,220,626,91511,88311,883第7期計算期間末(2019年11月11日)2,441,174,8762,441,174,87613,17513,175第8期計算期間末(2020年 5月11日)2,032,801,6912,032,801,69111,15111,151第9期計算期間末(2020年11月10日)267,988,072267,988,07212,41512,415第10期計算期間末(2021年 5月10日)259,414,715259,414,71514,91814,918第11期計算期間末(2021年11月10日)270,804,712270,804,71214,36714,367第12期計算期間末(2022年 5月10日)298,511,871298,511,87115,19015,190第13期計算期間末(2022年11月10日)427,519,688427,519,68815,95915,959第14期計算期間末(2023年 5月10日)1,046,544,1401,046,544,14018,28718,287第15期計算期間末(2023年11月10日)2,464,577,4252,464,577,42521,49221,492第16期計算期間末(2024年 5月10日)3,969,167,4783,969,167,47825,44325,443第17期計算期間末(2024年11月11日)4,371,820,8184,371,820,81825,92425,924第18期計算期間末(2025年 5月12日)5,166,371,0375,166,371,03726,96726,967第19期計算期間末(2025年11月10日)7,323,571,2017,323,571,20131,68731,687第20期計算期間末(2026年 5月11日)14,407,905,74914,407,905,74937,07637,0762025年 5月末日5,164,214,165―27,159―6月末日5,310,928,682―27,673―7月末日5,813,780,966―29,121―8月末日6,144,253,809―30,422―9月末日6,692,016,567―31,149―10月末日7,102,142,366―31,205―11月末日8,048,709,872―33,578―12月末日9,034,160,014―34,590―2026年 1月末日10,932,896,528―35,969―2月末日13,700,225,438―39,905―3月末日13,276,901,928―35,572―4月末日13,898,340,026―36,141―5月末日14,619,184,090―37,447―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	14,694,450,818	円
Ⅱ 負債総額	75,266,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,619,184,090	円
Ⅳ 発行済口数	3,904,003,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7447	円
(1万口当たり純資産額)	(37,447	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,694,450,818円Ⅱ 負債総額75,266,728円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,619,184,090円Ⅳ 発行済口数3,904,003,875口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7447円(1万口当たり純資産額)(37,447円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2016年8月30日から2016年11月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2016年 8月30日～2016年11月10日	231,665,016	68,306,074	163,358,942
第2期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	265,640,448	167,376,816	261,622,574
第3期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	1,755,082,939	195,576,731	1,821,128,782
第4期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	148,265,331	122,988,062	1,846,406,051
第5期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	151,156,970	129,514,315	1,868,048,706
第6期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	64,144,012	63,489,355	1,868,703,363
第7期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	77,086,332	92,835,935	1,852,953,760
第8期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	72,276,387	102,260,410	1,822,969,737
第9期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	38,970,520	1,646,079,573	215,860,684
第10期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	106,452,473	148,415,956	173,897,201
第11期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	47,501,382	32,902,616	188,495,967
第12期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	76,065,722	68,041,496	196,520,193
第13期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	143,187,002	71,824,019	267,883,176
第14期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	685,662,948	381,253,932	572,292,192
第15期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	1,356,477,535	782,022,351	1,146,747,376
第16期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	1,290,555,661	877,256,913	1,560,046,124
第17期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	779,769,252	653,429,796	1,686,385,580
第18期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	714,336,662	484,891,741	1,915,830,501
第19期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	1,030,354,676	634,932,820	2,311,252,357
第20期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	2,413,630,002	838,847,595	3,886,034,764

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2016年 8月30日～2016年11月10日231,665,01668,306,074163,358,942第2期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日265,640,448167,376,816261,622,574第3期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日1,755,082,939195,576,7311,821,128,782第4期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日148,265,331122,988,0621,846,406,051第5期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日151,156,970129,514,3151,868,048,706第6期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日64,144,01263,489,3551,868,703,363第7期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日77,086,33292,835,9351,852,953,760第8期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日72,276,387102,260,4101,822,969,737第9期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日38,970,5201,646,079,573215,860,684第10期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日106,452,473148,415,956173,897,201第11期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日47,501,38232,902,616188,495,967第12期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日76,065,72268,041,496196,520,193第13期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日143,187,00271,824,019267,883,176第14期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日685,662,948381,253,932572,292,192第15期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日1,356,477,535782,022,3511,146,747,376第16期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日1,290,555,661877,256,9131,560,046,124第17期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日779,769,252653,429,7961,686,385,580第18期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日714,336,662484,891,7411,915,830,501第19期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日1,030,354,676634,932,8202,311,252,357第20期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日2,413,630,002838,847,5953,886,034,764e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:09

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/08/10 9:09

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/10 9:09

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	28,883,950,212	円
Ⅱ 負債総額	29,647,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,854,302,550	円
Ⅳ 発行済口数	7,359,637,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9206	円
(1万口当たり純資産額)	(39,206	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額28,883,950,212円Ⅱ 負債総額29,647,662円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,854,302,550円Ⅳ 発行済口数7,359,637,667口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9206円(1万口当たり純資産額)(39,206円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	282,058,074
株式	27,884,081,900
派生商品評価勘定	15,930,846
未収入金	3,142,240
未収配当金	517,001,050
未収利息	5,526
差入委託証拠金	39,786,975
流動資産合計	28,742,006,611
資産合計	28,742,006,611
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,204
前受金	15,943,250
未払金	91,548,260
未払解約金	57,082,584
流動負債合計	164,576,298
負債合計	164,576,298
純資産の部
元本等
元本	7,363,698,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,213,731,316
元本等合計	28,577,430,313
純資産合計	28,577,430,313
負債純資産合計	28,742,006,611

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,142,147,660	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	712,154,890	2.47
合計(純資産総額)		28,854,302,550	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本28,142,147,66097.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―712,154,8902.47合計(純資産総額)28,854,302,550100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	705,236,000	2.44

e border="0">資産の

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