有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年11月10日)	171,405,319	171,405,319	10,493	10,493
第2期計算期間末	(2017年 5月10日)	319,891,571	319,891,571	12,227	12,227
第3期計算期間末	(2017年11月10日)	2,451,622,545	2,451,622,545	13,462	13,462
第4期計算期間末	(2018年 5月10日)	2,607,276,252	2,607,276,252	14,121	14,121
第5期計算期間末	(2018年11月12日)	2,472,166,103	2,472,166,103	13,234	13,234
第6期計算期間末	(2019年 5月10日)	2,220,626,915	2,220,626,915	11,883	11,883
第7期計算期間末	(2019年11月11日)	2,441,174,876	2,441,174,876	13,175	13,175
第8期計算期間末	(2020年 5月11日)	2,032,801,691	2,032,801,691	11,151	11,151
第9期計算期間末	(2020年11月10日)	267,988,072	267,988,072	12,415	12,415
第10期計算期間末	(2021年 5月10日)	259,414,715	259,414,715	14,918	14,918
第11期計算期間末	(2021年11月10日)	270,804,712	270,804,712	14,367	14,367
第12期計算期間末	(2022年 5月10日)	298,511,871	298,511,871	15,190	15,190
第13期計算期間末	(2022年11月10日)	427,519,688	427,519,688	15,959	15,959
第14期計算期間末	(2023年 5月10日)	1,046,544,140	1,046,544,140	18,287	18,287
第15期計算期間末	(2023年11月10日)	2,464,577,425	2,464,577,425	21,492	21,492
第16期計算期間末	(2024年 5月10日)	3,969,167,478	3,969,167,478	25,443	25,443
第17期計算期間末	(2024年11月11日)	4,371,820,818	4,371,820,818	25,924	25,924
第18期計算期間末	(2025年 5月12日)	5,166,371,037	5,166,371,037	26,967	26,967
第19期計算期間末	(2025年11月10日)	7,323,571,201	7,323,571,201	31,687	31,687
第20期計算期間末	(2026年 5月11日)	14,407,905,749	14,407,905,749	37,076	37,076
	2025年 5月末日	5,164,214,165	―	27,159	―
	6月末日	5,310,928,682	―	27,673	―
	7月末日	5,813,780,966	―	29,121	―
	8月末日	6,144,253,809	―	30,422	―
	9月末日	6,692,016,567	―	31,149	―
	10月末日	7,102,142,366	―	31,205	―
	11月末日	8,048,709,872	―	33,578	―
	12月末日	9,034,160,014	―	34,590	―
	2026年 1月末日	10,932,896,528	―	35,969	―
	2月末日	13,700,225,438	―	39,905	―
	3月末日	13,276,901,928	―	35,572	―
	4月末日	13,898,340,026	―	36,141	―
	5月末日	14,619,184,090	―	37,447	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算