有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

【提出】
2018/02/09 10:15
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(平成28年11月10日)171,405,319171,405,31910,49310,493
第2期計算期間末(平成29年 5月10日)319,891,571319,891,57112,22712,227
第3期計算期間末(平成29年11月10日)2,451,622,5452,451,622,54513,46213,462
平成28年11月末日186,648,772―11,111―
12月末日278,025,308―11,670―
平成29年 1月末日275,424,437―11,504―
2月末日291,419,106―11,669―
3月末日319,268,969―11,513―
4月末日309,876,054―11,816―
5月末日319,488,982―12,262―
6月末日2,261,248,512―12,640―
7月末日2,243,245,791―12,516―
8月末日2,260,790,361―12,507―
9月末日2,345,227,216―12,976―
10月末日2,424,968,199―13,342―
11月末日2,477,604,500―13,599―

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