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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月30日-平成28年11月10日)

【提出】: 2017/02/10 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成28年11月10日)	171,405,319	171,405,319	10,493	10,493
	平成28年 8月末日	106,914,628	―	10,075	―
	9月末日	163,118,574	―	10,105	―
	10月末日	171,077,784	―	10,640	―
	11月末日	186,648,772	―	11,111	―

開示資料

決算

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