有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月10日) | 171,405,319 | 171,405,319 | 10,493 | 10,493 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 319,891,571 | 319,891,571 | 12,227 | 12,227 |
| 第3期計算期間末 | (2017年11月10日) | 2,451,622,545 | 2,451,622,545 | 13,462 | 13,462 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 2,607,276,252 | 2,607,276,252 | 14,121 | 14,121 |
| 第5期計算期間末 | (2018年11月12日) | 2,472,166,103 | 2,472,166,103 | 13,234 | 13,234 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 2,220,626,915 | 2,220,626,915 | 11,883 | 11,883 |
| 第7期計算期間末 | (2019年11月11日) | 2,441,174,876 | 2,441,174,876 | 13,175 | 13,175 |
| 2018年11月末日 | 2,468,707,067 | ― | 13,185 | ― | |
| 12月末日 | 2,214,557,250 | ― | 11,809 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,327,196,888 | ― | 12,397 | ― | |
| 2月末日 | 2,366,353,440 | ― | 12,626 | ― | |
| 3月末日 | 2,339,852,340 | ― | 12,473 | ― | |
| 4月末日 | 2,305,760,295 | ― | 12,358 | ― | |
| 5月末日 | 2,183,325,794 | ― | 11,637 | ― | |
| 6月末日 | 2,233,401,352 | ― | 11,880 | ― | |
| 7月末日 | 2,249,859,658 | ― | 11,943 | ― | |
| 8月末日 | 2,129,351,446 | ― | 11,276 | ― | |
| 9月末日 | 2,285,634,251 | ― | 12,117 | ― | |
| 10月末日 | 2,381,499,190 | ― | 12,797 | ― | |
| 11月末日 | 2,427,794,171 | ― | 13,123 | ― | |
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