有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】
2020/08/11 9:29
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2016年11月10日)171,405,319171,405,31910,49310,493
第2期計算期間末(2017年 5月10日)319,891,571319,891,57112,22712,227
第3期計算期間末(2017年11月10日)2,451,622,5452,451,622,54513,46213,462
第4期計算期間末(2018年 5月10日)2,607,276,2522,607,276,25214,12114,121
第5期計算期間末(2018年11月12日)2,472,166,1032,472,166,10313,23413,234
第6期計算期間末(2019年 5月10日)2,220,626,9152,220,626,91511,88311,883
第7期計算期間末(2019年11月11日)2,441,174,8762,441,174,87613,17513,175
第8期計算期間末(2020年 5月11日)2,032,801,6912,032,801,69111,15111,151
2019年 5月末日2,183,325,794―11,637―
6月末日2,233,401,352―11,880―
7月末日2,249,859,658―11,943―
8月末日2,129,351,446―11,276―
9月末日2,285,634,251―12,117―
10月末日2,381,499,190―12,797―
11月末日2,427,794,171―13,123―
12月末日2,484,383,197―13,489―
2020年 1月末日2,373,713,656―12,959―
2月末日2,114,392,687―11,641―
3月末日1,959,824,233―10,735―
4月末日2,016,366,955―11,065―
5月末日2,122,437,337―11,636―

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