有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】
2019/02/12 9:25
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2016年11月10日)171,405,319171,405,31910,49310,493
第2期計算期間末(2017年 5月10日)319,891,571319,891,57112,22712,227
第3期計算期間末(2017年11月10日)2,451,622,5452,451,622,54513,46213,462
第4期計算期間末(2018年 5月10日)2,607,276,2522,607,276,25214,12114,121
第5期計算期間末(2018年11月12日)2,472,166,1032,472,166,10313,23413,234
2017年11月末日2,477,604,500―13,599―
12月末日2,555,750,765―13,944―
2018年 1月末日2,579,371,268―14,002―
2月末日2,449,723,027―13,485―
3月末日2,472,111,633―13,507―
4月末日2,563,560,599―14,027―
5月末日2,588,161,805―13,924―
6月末日2,573,050,604―13,800―
7月末日2,586,581,225―13,935―
8月末日2,515,448,293―13,500―
9月末日2,632,626,665―14,137―
10月末日2,476,445,015―13,155―
11月末日2,468,707,067―13,185―

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