有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月10日) | 171,405,319 | 171,405,319 | 10,493 | 10,493 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 319,891,571 | 319,891,571 | 12,227 | 12,227 |
| 第3期計算期間末 | (2017年11月10日) | 2,451,622,545 | 2,451,622,545 | 13,462 | 13,462 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 2,607,276,252 | 2,607,276,252 | 14,121 | 14,121 |
| 第5期計算期間末 | (2018年11月12日) | 2,472,166,103 | 2,472,166,103 | 13,234 | 13,234 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 2,220,626,915 | 2,220,626,915 | 11,883 | 11,883 |
| 第7期計算期間末 | (2019年11月11日) | 2,441,174,876 | 2,441,174,876 | 13,175 | 13,175 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 2,032,801,691 | 2,032,801,691 | 11,151 | 11,151 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月10日) | 267,988,072 | 267,988,072 | 12,415 | 12,415 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 259,414,715 | 259,414,715 | 14,918 | 14,918 |
| 第11期計算期間末 | (2021年11月10日) | 270,804,712 | 270,804,712 | 14,367 | 14,367 |
| 2020年11月末日 | 255,341,197 | ― | 12,315 | ― | |
| 12月末日 | 250,521,606 | ― | 12,727 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 253,767,186 | ― | 13,005 | ― | |
| 2月末日 | 291,961,185 | ― | 13,736 | ― | |
| 3月末日 | 276,932,735 | ― | 15,021 | ― | |
| 4月末日 | 249,779,421 | ― | 14,356 | ― | |
| 5月末日 | 254,308,166 | ― | 14,469 | ― | |
| 6月末日 | 253,361,463 | ― | 14,326 | ― | |
| 7月末日 | 255,799,186 | ― | 14,124 | ― | |
| 8月末日 | 258,273,526 | ― | 14,144 | ― | |
| 9月末日 | 266,499,925 | ― | 14,751 | ― | |
| 10月末日 | 272,703,934 | ― | 14,530 | ― | |
| 11月末日 | 259,729,679 | ― | 13,670 | ― | |
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