有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年11月10日) | 171,405,319 | 171,405,319 | 10,493 | 10,493 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 5月10日) | 319,891,571 | 319,891,571 | 12,227 | 12,227 |
| 平成28年 8月末日 | 106,914,628 | ― | 10,075 | ― | |
| 9月末日 | 163,118,574 | ― | 10,105 | ― | |
| 10月末日 | 171,077,784 | ― | 10,640 | ― | |
| 11月末日 | 186,648,772 | ― | 11,111 | ― | |
| 12月末日 | 278,025,308 | ― | 11,670 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 275,424,437 | ― | 11,504 | ― | |
| 2月末日 | 291,419,106 | ― | 11,669 | ― | |
| 3月末日 | 319,268,969 | ― | 11,513 | ― | |
| 4月末日 | 309,876,054 | ― | 11,816 | ― | |
| 5月末日 | 319,488,982 | ― | 12,262 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
